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证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2024-065
债券代码:123039 债券简称:开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容着实、准确、齐全,莫得异常
记录、误导性阐明或紧要遗漏。
相称教唆:
一、对于可挽救公司债券转股价钱诊疗的联系规则
经中国证券监督处理委员会《对于核准安徽开润股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》
(证监许可[2019]2577 号)核准,安徽开润股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2019 年 12 月 26 日公建造行可挽救公司债券 2,230,000 张。
左证《安徽开润股份有限公司创业板公建造行可挽救公司债券召募阐明书》(以
下简称“召募阐明书”),在本次刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多
的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价钱的诊疗(保留少量
点后两位,临了一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1= P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现款股利:P1= P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为诊疗前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为诊疗后转股价(下同)。
二、转股价钱历次诊疗情况
监会对于可转债刊行的关连规则,
“开润转债”的转股价钱由 33.34 元/股诊疗为
国证监会对于可转债刊行的关连规则,
“开润转债”的转股价钱由 33.22 元/股调
整为 32.87 元/股,诊疗后的转股价钱自 2020 年 11 月 23 日起成功。
于“开润转债”当期转股价钱 85%的情形,经公司董事会及激动大会审议通过,
“开润转债”的转股价钱向下修正为 30.00 元/股,修正后的转股价钱自 2021
年 2 月 26 日起成功。
会对于可转债刊行的关连规则,“开润转债”的转股价钱由 30.00 元/股诊疗为
书》以及中国证监会对于可转债刊行的关连规则,
“开润转债”转股价钱由 29.90
元/股诊疗为 29.92 元/股,诊疗后转股价钱实行日历为 2021 年 10 月 21 日。
会对于可转债刊行的关连规则,“开润转债”的转股价钱由 29.92 元/股诊疗为
会对于可转债刊行的关连规则,“开润转债”的转股价钱由 29.82 元/股诊疗为
三、转股价钱诊疗原因及后果
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度激动大会,审议通过《2023 年度利
润分配预案》
,2023 年度利润分配决策为:公司以扬弃 2024 年 3 月 31 日的总股
本(239,792,531 股)扣除公司回购专用证券账户上抓有的股份(1,581,305 股)
后的股本 238,211,226 股为基数,按每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.94 元(含税),
所有分配股利 22,391,855.24 元。
公司将于 2024 年 6 月 4 日(股权登记日)实践 2023 年度权柄分配决策,具
体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)露馅的《2023 年度权柄分
派实践公告》(公告编号:2024-064)。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权柄分配,按照公司总股本(含回
购股份)折算的每 10 股现款红利以及本次权柄分配实践后的除权除息价钱的计
算公式如下:
按照公司总股本(含回购股份)折算的每 10 股现款红利=施行现款分成额÷
总股本(含回购股份)×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531 股×10 股=
元
本次权柄分配实践后的除权除息价钱=股权登记日收盘价-按照公司总股本
(含回购股份)折算的每股现款红利=股权登记日收盘价-0.0933801 元/股
左证《召募阐明书》以及中国证监会对于可挽救公司债券刊行的关连规则,
“开润转债”的转股价钱诊疗如下:
P1 = P0 - D = 29.73 元/股 - 0.0933801 元/股 = 29.64 元/股
诊疗后的“开润转债”转股价钱为 29.64 元/股,诊疗后的转股价钱自 2024
年 6 月 5 日(除权除息日)起成功。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会