证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-058
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
对于“广联转债”回售的第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深化的内容确实、准确和齐全，莫得失实
纪录、误导性论说约略首要遗漏。
相等教导：
出握有的“广联转债”。限制本公告密出前的终末一个往复日，
“广联转债”的收
盘价为118.724元/张。投资者给与回售可能会带来蚀本，敬请投资者防御风险。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月15日召开2023年
年度推进大会及“广联转债”2024年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于
部分募投边幅加多履行主体和履行场地暨使用召募资金向全资子公司及控股孙
公司实缴出资、提供借款以履行募投项倡导议案》。字据《广联航空工业股份有
限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募证明书》（以下简称《召募
证明书》）的商定，
“广联转债”的附加回售条目顺利。现将“广联转债”回售有
关事项公告如下：
一、回售条目轮廓
（一）导致回售条目顺利的原因
公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第十五次会议，于2024年5月15日召开了2023年年度推进大会、
“广联转债”2024
年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投边幅加多履行主体和履行
场地暨使用召募资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以履行募投
项倡导议案》。答允公司加多广联航空装备（沈阳）有限公司过火控股子公司沈
阳优创禾火智能装备有限公司为“大型复合材料结构件轻量化智能制造边幅”的
履行主体，履行场地相应加多永别位于辽宁省沈阳市相应的注册场地，字据《上
市公司监管开拓第2号——上市公司召募资金处分和使用的监管要求》
《深圳证券
往复所创业板股票上市法则》
《深圳证券往复所上市公司自律监管开拓第2号——
创业板上市公司门径运作》的联系章程，该事项属于召募资金用途变更。具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 、 2024 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的联系公告。
字据《深圳证券往复所股票上市法则》章程，经推进大会批准变更召募资金
投资项倡导，公司应当在推进大和会事后二十个往复日内赋予可鼎新公司债券握
有东说念主一次回售的职权。同期，字据公司《召募证明书》的商定，“广联转债”的
附加回售条目顺利。
（二）附加回售条目
若公司本次刊行的可鼎新公司债券召募资金投资项倡导履行情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比拟出现首要变化，字据中国证监会的联系章程被视作
改革召募资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可鼎新公司债券
握有东说念主享有一次回售的职权。可鼎新公司债券握有东说念主有权将其握有的可鼎新公司
债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回
售条件欢快后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售
汇报期内不履行回售的，不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
字据《召募证明书》的商定，当期应计利息的忖度公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的将
回售的可鼎新公司债券票面总金额；i为可鼎新公司债券过去票面利率；t为计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
字据上述当期应计利息的忖度方法，i=0.50%（“广联转债”第二年计息年度
即2024年3月22日至2025年3月21日票面利率），t=63天（2024年3月22日至2024年
“广
联转债”本次回售价钱为100.086元/张（含息、税）。
字据联系税收法律和法例的关系章程，对于握有“广联转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得100.069元/张；对于握有“广联
转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售骨子可得为100.086
元/张；对于握有“广联转债”的其他债券握有者，公司对当期可转债利息不代扣
代缴所得税，回售骨子可得为100.086元/张，自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“广联转债”握有东说念主可回售部分约略沿途未转股的“广联转债”。
“广联转债”
握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领与付款方法
（一）回售事项的公告期
字据《深圳证券往复所股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律监管
开拓第 15 号——可鼎新公司债券》等联系章程，经推进大会批准变更召募资金
投资项倡导，上市公司应当在推进大和会事后二十个往复日内赋予可鼎新公司债
券握有东说念主一次回售的职权。关系回售公告至少发布三次，其中，在回售履行前、
推进大会有狡计公告后五个往复日内至少发布一次，在回售履行本事至少发布一次，
余下一次回售公告密布的时刻视需要而定。公司将在指定的深化网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深化上述关系回售的公告，敬请投资者防御查阅。
（二）回售事项的汇报期
讹诈回售权的债券握有东说念主应在2024年5月24日至2024年5月30日的回售汇报
期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回
售汇报照旧阐明，不成破除。若是汇报当日未能汇报顺利，可于次日不息汇报（限
汇报期内）。债券握有东说念主在回售汇报期内未进行回售汇报的，视为对本次回售权
的无条件废除。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔
回售汇报业务失效。
（三）付款方法
公司将按前述章程的回售价钱回购“广联转债”，公司奉求中国证券登记结算
有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记
结算有限连累公司深圳分公司的关系业务法则，公司资金到账日为2024年6月4
日，回售款划拨日为2024年6月5日，投资者回售资金到账日为2024年6月6日。回
售期满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复
“广联转债”在回售期内将不息往复，但暂停转股。在团结往复日内，若“广
联转债”握有东说念主同期发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按往复、
回售、转托管的轨则处理。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
